8月4日早盘，AI板块全面反攻。截至9时40分，创业板人工智能ETF招商(159243)涨2.89%，盘中一度涨超4%。前三大权重股同步大涨——前几大权重股方面，中际旭创涨5.92%，新易盛涨6.82%，天孚通信涨9.87%，截至8月3日，该基金年内份额扩容33.94%。
消息面上，AI产业链迎来三重催化。英伟达正式宣告CPO已步入量产阶段，预计下半年将开始大量导入全球AI工厂；Rubin Ultra存储降配后，省下的成本将用于增加switch tray和scale-up互联。AI应用端，Anthropic年度经常性收入已达800亿美元，按当前速度有望8月底突破1000亿美元。卖方指出，开源发展推动多模型格局成型，CSP云厂商依托中立AI开发平台提升产业链话语权，AI应用厂商摆脱被模型吞噬的担忧，迎来估值修复机遇。
分析指出，今日AI板块大涨是“CPO量产落地+AI应用收入爆发+互联升级”三重催化共振的结果。CPO正式步入量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；Anthropic收入爆发验证AI应用层需求正在加速兑现；Rubin Ultra互联升级为光通信增量打开新空间，英伟达将存储端降本转投互联，进一步确认scale-up互联是下一代架构的核心方向。多模型格局下CSP平台话语权提升，AI应用厂商估值修复逻辑强化，算力-模型-应用全产业链景气传导清晰，创业板人工智能ETF以光模块为核心仓位，充分受益于AI算力硬件与应用的双重景气共振。
据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)跟踪创业板人工智能指数，覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，前三大权重新易盛（15.28%）、中际旭创（14.00%）、天孚通信（9.56%）合计占比近40%，光模块含量超57%，管理费率仅0.15%/年。
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